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11月應買入的3隻巴菲特心水之選

10月份絕對是跟隨巴菲特買入股票的好時機。當然,您也可以在其他月份買入巴菲特的心水。這名傳奇投資者或許未能連年跑贏大市,但其長期往績絕對驚人。

但現時哪些巴菲特的心頭好最值得買入?下文解釋了為甚麼您應該把亞馬遜(NASDAQ:AMZN)、蘋果 (NASDAQ:AAPL)和萬事達卡(NYSE:MA) 列作首選。

1.亞馬遜

巴郡(NYSE:BRK-A(NYSE:BRK-B) 在5月份曾表示,公司早在2019年第一季便開始買入亞馬遜股票,但這間互聯網巨企不是由巴菲特親自挑選。實際上是巴郡的投資經理Todd Combs和Ted Weschler選擇瞓身亞馬遜。巴菲特現在可能對此決定感到高興:今年為止,亞馬遜的股價已輕鬆跑贏巴郡。

對財力遠不及億萬富翁的投資者來說,亞馬遜依然是不錯選擇。公司的電商業務在市場有絕對優勢,主要歸功於其Amazon Prime服務極具吸引力。亞馬遜旗下Amazon Web Services(AWS)已成為雲端計算領域的絕對領導者。此業務營運每天為亞馬遜帶來大量現金。

亞馬遜正使用這筆現金投資,希望進一步推進增長。亞馬遜推出的一系列新產品,鞏固了公司在智能家居科技領域的地位。亞馬遜五年前收購的影片串流公司Twitch,可望挑戰YouTube的地位。在不久將來,亞馬遜將以無人機運送包裹,覆蓋範圍最少伸延至郊區。

2.蘋果

數年前,巴郡並不看好蘋果。巴菲特在2019年初一次訪問中表示,這隻股票太昂貴了。但即使是投資大師也會走漏眼。自巴菲特接受訪問以來,蘋果股價急升超過35%。

對一般投資者來說,蘋果現價會否太過昂貴?我認為不會。原因之一是蘋果股價低於大市,遠期盈利倍數亦低於巴郡。另一重要優勢是蘋果聲稱擁有近950億美元現金儲備。考慮到金額龐大,蘋果的估值顯得更具吸引力。

更重要的,是蘋果在不久將來可望有驚人增長。新推出的iPhone 11訂單數字強勁。公司計劃在2020年推出5G版本,預期將可大力促進銷售。據報道指,蘋果亦打算在明年初推出首款虛擬實景眼鏡,可望迎來龐大的新市場。

3.萬事達卡

巴菲特多年前掌舵時,便買入了萬事達卡的股票。今年為止,萬事達卡成為了巴郡投資組合中最佳股票之一,股價飆升超過45%。

萬事達卡在2019年表現造好,蘋果發揮了一定作用,因兩間公司合作推出Apple Card品牌信用卡。萬事達卡進軍加密貨幣的大計,也使投資者萬分期待。然而,最重要的是公司繼續創造出強勁收益和盈利增長。

萬事達卡擁有巴菲特最重視的兩項特質:強大護城河和良好增長前景。公司在信用卡市場與其餘三間大型企業形成寡頭壟斷。未來消費者將減少使用現金,可見蘋果將有望持續增長。

巴菲特最愛 

巴菲特最鍾情上述哪隻股票明顯不過。巴郡在蘋果擁有的持倉,比亞馬遜或萬事達卡多超出37倍。

但巴菲特一直是金融服務股的忠實支持者。他絕對喜見萬事達卡過去數年,在巴郡投資組合的貢獻。雖然巴菲特本人沒有選擇亞馬遜,但他過去曾經承認,數年前沒有買入科技股實在「愚蠢」。

這三隻股票均符合巴菲特的大部分投資法則。重點是以上三間公司均擁有良好管理團隊,業務模型經得起時間考驗。對於在10月份買入亞馬遜、蘋果及/或萬事達卡的投資者而言,最重要的投資法則,可能是要保持長期投資心態。這是巴菲特的成功秘訣,亦是您實現投資成功的重要原則。

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